会员注册 | 登录|微信快捷登录 QQ登录 微博登录 |帮助中心 精品学习网 专业在线学习考试资料文档分享平台

国家高技术产业示范工程年产1000吨锂离子电池正极材料钴酸锂项目商

收 藏 此文档一共:50页 本文档一共被下载: 本文档被收藏:

显示该文档阅读器需要flash player的版本为10.0.124或更高!

关 键 词:
  文库屋所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
文档介绍
国家高技术产业化示范工程 年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目 商 业计划书 地 址:西安泾河工业园区泾渭一路荣华新材料 邮 编:710200 联 系 人:李俊峰、刘予 电 话:029—86032422 传 真:029—86032422 西安荣华新材料股份有限公司 二零零四年五月 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 国家高技术产业化示范工程 年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目 商业计划书 二零零四年五月 西安荣华新材料股份有限公司(简称荣华科技)是西安荣华集团有限公司、 国投创业投资有限公司与中科院青海盐湖研究所联合成立的一个集科研****、 生产销售为一体的股份制高新技术企业。注册资本 5000 万元****币。 公司地址:西安泾河工业园区泾渭一路西安荣华新材料股份有限公司 邮政编码:710200 联 系 人:李俊峰、刘予 电 话:029—86032422 传 真:029—86032422 保密 本商业计划书属商业机密,所有权属于西安荣华新材料股份有限公司。所涉 及的内容和资料只限于已签定投资意向书的投资者使用。收到本计划书后,收 件方应即刻确认,并遵守以下规定:1、在未取得西安荣华新材料股份有限公司 的书面许可前,收件人不得将本计划书之内容****、泄露、散布:2、收件人如 无意进行本计划书所述之项目,请按上述地址尽快将本计划书完整退回。 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 目录 第一部分 摘 要..................................................................................................................................... 4 第二部分 综述....................................................................................................................................... 7 第一章 公司介绍.................................................................................................................... 7 一、公司宗旨.......................................................................................................................... 7 二、公司简介.......................................................................................................................... 8 三、各部门职能和经营目标..................................................................................................... 9 四、公司管理........................................................................................................................ 10 第二章 技术与产品............................................................................................................... 13 一、 技术描述及技术持有................................................................................................. 13 二、 产品状况................................................................................................................... 13 三、 产品生产................................................................................................................... 15 第三章 市场****................................................................................................................... 18 一、 市场规模、市场结构与划分....................................................................................... 18 二、 目标市场的设定........................................................................................................ 18 三、 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素****............................... 19 四、 目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段,产品排名及品牌状况................... 20 五、 市场趋势预测和市场机会.......................................................................................... 20 六、 行业政策................................................................................................................... 21 第四章 竞争****................................................................................................................... 21 一、 有无行业垄断........................................................................................................... 21 二、 从市场细分看竞争者市场份额................................................................................... 21 三、 主要竞争对手情况.................................................................................................... 22 四、 潜在竞争对手情况和市场变化****............................................................................ 22 五、 公司产品竞争优势.................................................................................................... 22 第五章 市场营销................................................................................................................... 23 一、 概述营销计划........................................................................................................... 23 二、 销售政策的制定........................................................................................................ 23 三、 销售渠道、方式、行销环节和售后服务..................................................................... 23 四、 主要业务关系状况.................................................................................................... 24 五、 产品价格方案........................................................................................................... 24 六、 市场****规划,销售目标、销售预估、销售额、占有率及计算依据.......................... 25 第六章 投资说明................................................................................................................... 26 一、 资金需求说明........................................................................................................... 26 二、 资金使用计划及进度................................................................................................. 26 三、 投资形式................................................................................................................... 26 四、 回报/偿还计划......................................................................................................... 27 五、 资本负债结构........................................................................................................... 27 六、 资产抵押................................................................................................................... 27 七、 投资****................................................................................................................... 27 八、 ****建设................................................................................................................... 27 第七章 风险****................................................................................................................... 28 一、 资源(原材料/供应商)风险.................................................................................... 28 二、 市场不确定性风险.................................................................................................... 28 三、 研发风险................................................................................................................... 28 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 2 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 四、 生产不确定性风险.................................................................................................... 29 五、 成本控制风险........................................................................................................... 29 六、 竞争风险................................................................................................................... 29 七、 政策风险................................................................................................................... 29 八、 财务内险(应收帐款/坏帐).................................................................................... 30 九、 管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)........................................................... 30 十、 破产风险................................................................................................................... 30 第八章 管理.......................................................................................................................... 30 一、 公司组织结构........................................................................................................... 30 二、 管理制度及劳动合同................................................................................................. 31 三、 人事计划(配备/招聘/培训/考核)............................................................................ 32 四、 薪资、福利方案........................................................................................................ 32 第九章 经营预测................................................................................................................... 33 第十章 财务****................................................................................................................... 33 一、 财务****说明........................................................................................................... 33 二、 财务数据预测........................................................................................................... 34 第三部分 附录.................................................................................................................................... 36 一、附件...................................................................................................................................... 36 1、 营业执照副本........................................................................................................... 36 2、 企业法人代表简历.................................................................................................... 36 3、 主要经营团队及研发团队名单及简历......................................................................... 36 4、 国家计划发展委员会计高技[2002]2240 ****文件......................................................... 36 5、 陕西省发展计划委员会陕计项目[2003]324 ****文件.................................................... 36 6、 陕西省发展计划委员会陕计项开[2003]7 ****文件........................................................ 36 7、 陕西省环境保护局陕环函[2003]44 ****文件................................................................ 36 8、 西安市科学技术局《高新技术企业认定证书》........................................................... 36 9、 国科发计字[2002]228 ****文《高家级火炬计划项目证书》.......................................... 36 10、 西安市********《科技技术进步二等奖证书》........................................................... 36 11、 陕西省********《陕西省科学技术奖证书》.............................................................. 36 12、 西安市科学技术委员会西科鉴字[2000]第 043 ****文................................................... 36 13、 ****电子第十八研究所《试验报告》.............................................................. 36 14、 中国兵器工业第二一三研究所激光粒度****结果报告单............................................. 36 15、 企业形象设计/宣传资料........................................................................................... 36 16、 国有土地使用证........................................................................................................ 37 17、 工艺流程图............................................................................................................... 37 二、附表...................................................................................................................................... 37 1、 主要产品目录........................................................................................................... 37 2、 主要客户名单........................................................................................................... 37 3、 主要供货商及经销商名单.......................................................................................... 37 4、 主要设备清单........................................................................................................... 37 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 3 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 第一部分 摘 要 一、公司简介 西安荣华新材料股份有限公司(简称荣华科技)于 2001 年 5 月 8 日注册成 立;注册地:西安市凤城二路凯发大厦,股东:西安荣华集团有限公司、国投 创 业投资有限公司、、张秦川、张洪、曹少华;公司为集科研、****、生产、销 售、服务为一体的高科技股份制企业,拥有自营进出口权,现注册资本 5000 万 元。 二、公司的宗旨和目标 以西安荣华新材料高技术产业园为中心,建立具 有中国一流水平的锂离子 电池材料的生产和研发基地,在迅速占领国内市场的同时,更重要的是要着眼 于国际市场,用两至三年的时间打造具有国际影响力的“荣华”品牌。国内市 场 占有率达 30%以上,国际市场达 20%以上。 三、公司注册的股本结构 序**** 股东名称 出资形式 出资额(万元) 股权性质 比例 1 荣华集团 实物货币 3550 企业法人股 71% 2 国投高科 货币资金 600 国有股 12% 3 张洪 无形资产 320 自然人 6.4% 4 张秦川 无形资产 315 自然人 6.3% 自然人 4.3% 5 曹少华 货币资金 215 100% 合计 5000 四、已投入的资金及用途 第 4 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 已投入资金 5000 万元, 其中: 1、100 ****/年钴酸锂工业性工艺生产线。 2、新厂区综合楼(已完工);土地(已征用);主厂****建设和工程设计及新 设备预购(正在建设);无形资产为 635 万元(以最终评估为准)。 五、公司目前的主要产品及介绍 公司目前的主要产品是锂离子电池正极材料钴酸锂。钴酸锂是当今锂离子 电池主要的正极材料。 六、市场概况和营销策略 当前锂离子电池正极材料已经商品化的仅限于钴酸锂。除了手机电池的广 泛应用和快速发展外,其他领域如影视行业、军事领域、玩具行业等对锂离子 电池的应用也都在快速的发展。据有关资料报道 1999 年国际上电池行业所消耗 的钴酸锂达 3000 ****以上,而 2003 年仅国内锂离子电池消耗的钴酸锂在 3000 **** 以上,2005 年国内需求量将超过 6000 ****。中国已成为电池生产大国,荣华科技 的主要营销策略首先是占领国内市场、替代进口,在国内市场站稳脚跟的同 时, 不失时机的向国际市场进军。 七、主要业务部门及业务简介 公司自组建以来,十分注重生产技术的进 步。公司技术部与生产部密切配 合,经过三年的实验、生产、再实验、再生产的工作循环,已完成了整个项目 的工业性的中期实验。为全面推行产业化,积累了大量的宝贵经验。同时技术 部在动力电池正极材料锰酸锂以及电解液的研制上,均有着重大突破,为企业 的后续发展奠定了坚实的基础。公司营销部为企业产品销售工作提供全方位的 服务,支持和保障公司销售工作的顺利进行。 荣华科技在 2002 年 7 月已结束了试产销售进入了正常产品销售。国内锂离 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 5 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 子电池权威部门天津 18 所在国内仅使用了西安荣华的钴酸锂产品;国内最大的 锂电池生产企业天津力神公司已将西安荣华拟定为国内主要供应商,正在进行 产品认定;深圳寰宇达、温州金鹿等公司已经签订每年供应 300 ****以上的**** 合同;厦门宝龙、武汉力兴、深圳邦凯、天贸和华粤宝不定量采购。同时韩国 三星 SDL 公司也对荣华新材料公司进行了实地考察,并对产品正在做进一步的 生产试用和产品认定…… 八、核心经营团队 董事长:崔荣华 生于 1960 年 女 汉族 陕西省政协委员 大学文化程度 高 级经济师 总经理:曹少华 生于 1956 年 男 汉族 大学文化程度 高级经济 师 总工程师(兼副总经理):张洪 生于 1963 年 男 汉族 大学文化程度 研 究 员 高级工程师 九、公司优势说明 1、技术优势:该项技术经查新其生产工艺技术和产品合成方法属国内首 创, 在国内处于领先地位,并填补了国内空白。公司地处陕西西安,陕西省是 国内 主要的科技大省,有着良好的外部技术协作的工作条件。 2、市场优势:国内正在建设的钴酸锂企业被列入国家高技术产业化示范 工 程的,荣华新材料公司为首家;公司有着三年生产销售的实际经验;并创下 了 自己的信誉品牌;有着一批固定的用户群;有着民营企业特有的灵活的经营 机 制。 十、目前公司为实现目标的增资需求 公司年产 1000 ****钴酸锂项目已列为 国家高技术产业化示范工程,为了加快 项目的建设,为了使企业规范化的按公司法实施运作,项目需要积极寻找合资 合作伙伴。 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 6 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 该项目拟定分两期建设,首期建设为年产 400 ****规模,投资额达 7000 万元 左右,项目现已投入 4606 万元,尚需**** 3000 万元****币;主要****形式拟 采用参股合作或资金信贷的方式;资金用途主要是项目的设备购置和项目的铺 底流动资金;资金偿还主要来源于资产折旧和经营利润。 十一、****方案 项目总投入需 10715 万****币:第一阶段建设为 400 ****/年的生产线需投入 7000 万元左右;第二阶段将采取增资扩股或银行信贷或资本运作等 形式完成融 资工作,建成 1000 ****/年的生产规模。 十二、财务**** 本项目财务内部收益率高于基准收益率,投资回收期较 短,有较大的盈利 能力和抗风险能力。 第二部分 综述 第一章 公司介绍 一、公司宗旨 西安荣华新材料股份有限公司主要从事锂离子电池正极材料钴酸锂 的研发、生产、销售。公司拟建锂离子电池正极材料钴酸锂(1000 ****/年) 产业化示范工程,第一阶段建设为 400 ****/年的生产线,第二阶段建到 1000 ****/年的生产规模。公司将积极的、充分的吸收国内外先进技术和科学管 理经验,结合自身的实际创造出国内锂离子电池产业发展的先进经营模 式,以加快国内锂离子电池原材料及成品的国产化; 在西北和全国建成完整及强大的锂离子电池产业链,并坚持持续的产业经 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 7 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 营创新,实现良好社会效益和经济效益。 二、公司简介 2000 年 6 月公司组建,8 月设备安装调试,9 月试生产,11 月低温半固相 法制备钴酸锂新技术及 50 ****规模工业性实验通过了西安市科委组织的项目技术 鉴定,同月,批量生产能力具备。12 月产品经国家锂离子电池权威部门信息产 业部电子第 18 研究所电性能实验检测,钴酸锂材料的比容量等六大指标与国外 同类材料相比各种性能相近,电池的循环寿命性能明显占优。 产品经 10 余家用户反复认证,并经有关部门测试,电化学性能和物理性能 等优良,质量稳定。本项目填补了国内空白,产品已替代进口。公司的超微粉 实验室拥有先进的粒度实验机型和进口权威的激光粒度****仪,具有较强的自 动****能力。 2001 年 6 月 27 日西安市科发(2001)54 ****文件认定荣华科技为高新技术 企业,并获得西安市 2001 年度高技术产业化发展项目专项计划配套资金;2001 年 10 月 31 日正式获得英国国家质量保证有限公司(NQA)的 ISO9001:2000 证书;2002 年 11 月被国家计委(计办高技[2002]2240 ****文件)批准为高技术产 业化示范工程项目。 目前,已经具有年产 600 ****钴酸锂的生产能力,荣华科技现为国内主要锂 离子电池正极材料生产企业之一。西安荣华新材料股份有限公司已于 2004 年 4 月正式入住国家级西安经济技术****区泾河工业园区, 并将在此地形成我国重 要的锂离子电池原材料的研发、生产基地。 截止 2004 年 5 月,荣华科技资产总计 5000 万元,职工 70 人(其中:大专 以上学历 56 人),主要生产设备 20 余台,大型设备 2 套,进口精密检测设备 1 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 8 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 套,其它检测设备及辅助设备若干台(套),拥有研发中心(其中:博士 1 人, 硕士 3 人,研究员 1 人、副研究员 1 人)。 三、各部门职能和经营目标 公司内部运营组织架构实行中心管理制。公司是决策中心,各部门是管理 中心。 公司组织机构共设 1 个高层决策系统,四大管理系统,若干个主要职能部 门。组织决策系统实行总经理负责制,各个管理系统实行副总经理制。组织的 决策管理层分为三层:总经理层、副总经理层和主管层。各层分别掌握不同层 次的决策权限和管理工作。总经理层为战略决策层和总体规划层,副总经理层 为战术决策层和计划制定监督层,主管层为事务决策层和计划执行协调层。新 组织机构开始向机构扁平集约化,管理柔性化、等级弱化的趋势发展。 各系统内部的协调与合作由中心副总经理负责,各个系统之间的协调与合 作由总经理负责。部门设计的原则为:各个管理系统内部门的设立必须确保是 组织经济目标或组织资源价值优化目标的直接实施机构,不单设参谋性机构或 指导性机构。 公司经营发展目标是构筑“以锂离子电池正极材料产业为基础,其他相关 产业适当发展”的产业基础格局。构建主业良性成长的发展平台,同时择机发 展锂离子电芯及电池产业,形成稳定的利润增长点。 1、短期目标: 2004 年完成 100 ****/年锰酸锂试生产线建设,并开始筹建 10 万套/年动力电 池的生产线。 2、中****目标 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 9 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 2.1、2004年使海外上市或国内科技创业板上市工作取得阶段性进展,为公 司的资本扩张拓宽渠道; 2.2、2004 年底完成 1000 ****/年钴酸锂生产线,在国内占居同行业龙头地位; 2.3、2005-2007 年以 1000 ****/年钴酸锂、100 ****/年锰酸锂生产线为基础,筹 建 3000 ****/年锰酸锂生产线,完成 10 万套/年动力电池生产线,实现关联产业综 合性集团化的发展目标。 3、实施的可行性**** 3.1、短期目标的实施:以钴酸锂的市场销售及战略合作伙伴的加入为实施 基础;以国家的产业政策和锂离子电池的市场前景为导向。从实际出发完成短 期目标。附:钴酸锂购销及意向合同(年需求量 400-500 ****)为据。 3.2、中****目标的实施:以短期目标的实现为起点;从绿色****、申 “博”成功中寻求商机和动力;从国家大力提倡绿色环保的政策中看到市场前 景;从锂离子电池日益增长的市场需求中找到信心。 四、公司管理 1、 董事会 董事长:崔荣华 生于 1960 年 女 汉族 陕西省政协委员 大学文化程度 1987 年: 毕业于西安交通大学财经学院管理系; 1987 年~1994 年:西 安市第五建筑公司干部,第九工程处处长;1994 年~1998 年:西安凯发******** ****公司、陕西铁龙建筑装饰工程公司总经理; 1998 年~至今: 西安荣华集 团有限公司总裁; 2001 年~至今:西安荣华新材料有限公司董事长。 职称和奖励:高级经济师;陕西省第七届“十大杰出青年企业家”,陕 西省“新长征突击手”,陕西省青年企业家协会会员,西安市青年企业家协 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 10 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 会副会长,陕西省私营企业家协会理事。2001 年被陕西省妇女联合会评 为“巾帼建功标兵”,2002 年被中国********协会评选为“中国(陕西)****地 产风云人物”;2002 年被中国女企业家协会选为“杰出创业女性”。 总工程师(兼副总经理):张洪 生于 1963 年 男 汉族 大学文化程度 研究 员 高级工程师 1983 年 毕业于郑州大学化学工程系;1983 年~1986 年 化工部化学矿山 研 究院工作,在青海钾肥厂科研所工作;1986 年~2000 年 调入中科院青海盐 湖研 究所,从事化学分离体系、化工、项目的中间试验,任第二研究室副主任, 1990 年任工程师,1996 年中科院特批高级工程师,1999 年任研究员; 2000 年 ~至今 西安荣华新材料有限公司总工程师,技术总监。 董事:张秦川 生于 1958 年 男 汉族 大学文化程度 高级经济师 2、 经营团队 总经理: 曹少华 生于 1956 年 男 汉族 大学文化程度 高级经济师 1974 年~1976 年 下乡插队; 1976 年~1979 年 应征入伍; 1979 年~2000 年在核工业部五二四厂历任工人、干部、企管处副处长、技改办主任、多种经 营处处长、物资供应处处长,在此期间,1987 年~1990 年在陕西经济管理学院 就读企业管理专业;2000 年~2002 年 10 月 在核工业总公司西安核设备有限公 司任投资企划部部长; 2002 年 10 月~至今 在西安荣华新材料有限公司任副 总经理。 副总经理:臧成 生于 1965 年 男 汉族 大学文化程度 工程师 1986 年~1990 年 毕业于广东中山大学化学系;1990 年~1998 年 中港 合资黑龙江金丰玉米制品有限公司任品质部主任、总工办副主任、总经理助理; 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 11 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 1998 年~2000 年 西安化工集团有限公司发展部项目经理;2000 年~2001 年 西安泰达保温防腐有限公司任营销部副总;2001 年~至今 荣华新材料有限公 司 副总经理兼销售部经理。 财务总监:贾岚珍 生于 1955 年 女 大学文化程度 会计师 1972 年~1993 年 西安市第五建筑公司 会计、会计科长; 1993 年~1997 年 某港资企业 财务经理;1997 年~至今 西安荣华集团公司 财务经理、 财务总 监。 3、 外部支持 技 术顾问:周廉 中国工程院院士。现任西北有色金属研究院院长,兼任中国材料研究学会 理 事长、国家新材料产业发展战略****委员会主任、中国工程院冶金、化工与 材 料学部主任、国际材联主席。 周园,出生于 1969 年 男 汉族 大学文化程度 工程师,高分子材料及其合 成专业;现任荣华新材料技术顾问。 贾永忠,出生于 1969 年 男 汉族 博士 副研究员,电化学及材料专业;特 约研发技术人员。 刘建睿,出生于 1963 年 男 汉族 博士 副教授,锂离子电池材料专业;特 约研发技术人员。 张赞峰,出生于 1962 年 男 汉族 硕士 仪器****专业;研发技术人员。 何志,出生于 1965 年 男 汉族 大学文化程度 高级工程师,化学工程专业; 特约研发技术人员。 公司与天津 18 所、华南理工大学电源研究所、厦门宝龙电池研究所、西北 有色金属研究院、西北工业大学重点凝固实验室,军工二零三所等锂离子电池 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 12 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 研究的权威机构保持着良好的技术协作关系。 第二章 技术与产品 一、 技术描述及技术持有 该项目技术方法:将物料混合后,进行半固相的过程,促使反应进行的彻底 和均匀,将化学反应和固相反应结合起来,合成充分,设备易采购,操作简 单, 易于控制,工艺路线短,无设备腐蚀问题。 本项目产品与某进口公司产品技术指标对比,产品技术指标、产品性能达 到 了国外同类产品的水平。该项技术经查新其生产工艺技术和产品合成方法属 国 内首创。 该项目技术低温半固相法制备钴酸锂是荣华新材料公司自主的知识产权。该 技术依托中国科学院青海盐湖研究所的科研力量、以及西北工业大学凝固技术 国家重点实验室、兵器工业部 213 所等科研机构的应用与检测技术等科技力量 使该技术在国内处于领先地位,并填补了国内空白。 二、 产品状况 1、主要产品目录 荣华新材料现阶段主要从事锂离子电池正极材料钴酸锂的生产。 2、产品特性 目前钴酸锂是锂离子电池唯一商品化的正极材料,荣华新材料生产的钴酸 锂比容量等六大指标与国外同类材料相比各种性能相近,电池的循环寿命性能 明显占优。 3、正在****/待****产品简介 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 13 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 随着绿色****和世博会申办权的获得,国内电动车市场将会得到巨大的发 展,锰酸锂以其稳定的性能、低廉的价格被公认为电动汽车动力电池的实用材 料。我公司锰酸锂技术的中试已经完成,目前我公司正在就锰酸锂的工业化生 产作准备;同时大型动力电池的****也是我公司欲****的一个新的利润增长点。 4、研发计划及时间表 联合西北工业大学凝固重点实验室及中科院青海盐湖研究所共同对钴酸锂 工艺进一步完善;对锰酸锂的研发使其在 2004 年完成工业化测试,2005 年开始 产业化生产,为公司下一步发展重点 10 万套/年锂离子动力电池的上线做好准 备。 以中南理工大学、盐湖研究所、西北工业大学、西北有色金属研究院为技 术依托对锂离子电池负极材料、三元多极材料、稀土原材料进行深一步研发, 为下一步企业新的利润增长打下一个坚实的科研基础。 2004 年完成 100 ****/年锰酸锂试生产线建设,并开始筹建 10 万套/年动力电 池的生产线。 2005-2007 年以1000 ****/年钴酸锂、100 ****/年锰酸锂生产线为基础,筹建3000 ****/年锰酸锂生产线,完成 10 万套/年动力电池生产线,使其迅速成为新的利 润 增长点。同时开始锂离子电池负极材料、三元多极材料、稀土原材料的中 试工 作。 5、知识产权策略 荣华新材料公司对连同其他科研机构共同****的新产品、新技术实行股 权 制,按其所出物力人力的多少得到其相应的股权比例。知识产权归属于荣 华新 材料公司。 6、无形资产 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 14 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 西安荣华新材料无形资产包括项目技术和公司产品品牌市场两方面。 三、 产品生产 1、资源及原材料供应 本项目主要原材料为钴原料、锂原料和其它辅料。原料钴、锂是世界上的 稀缺资源,而我国是钴、锂资源储藏大国。钴原料、锂原料产地在江西、四川、 江苏、甘肃、新疆等地。如:赣州钴钨有限公司:生产能力折合金属钴含量 1000 ****;金川有色金属公司(自有矿山):年产金属钴量 1000 ****;河北熊县化工厂: 250 ****/年;江苏洋湖钴厂:200 ****/年;****矿冶发展中心:100 ****/年;其他: 300 ****/年等。经过现场实地考察,其质量和数量均可满足本项目需要,供应可 靠。辅料为水;燃料动力为电均不存在供应问题。 2、现在生产条件和生产能力 西安荣华新材料有限公司为国内首家锂离子电池正极材料钴酸锂可成****级 批量生产的企业。公司自 2001 年成立以来,先后完成了试验室成果的工艺性转 化和年产 50 ****钴酸锂工业性生产线的建设和投产过程。2003 年经过技术改造后 企业现有一条年产 100 ****钴酸锂的生产线,生产状况良好。现有主要生产设备 20 余台,大型设备 2 套,进口精密检测设备 1 套,其它检测设备及辅助设备若 干台(套),拥有研发中心(其中:博士 1 人,硕士 3 人,研究员 1 人、副研 究 员 1 人)。生产现状良好。 3、扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力 西安荣华新材料公司已完善 100 ****/年的生产线的配备,并建成锂离子电池 正极材料钴酸锂 600 ****/年产业化工程, 2004 年开始筹建年产 1000 ****钴酸锂生 产线。 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 15 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 项目总投入需 10715 万****币。首期建设为 400 ****/年的生产线需投入 6731 万元。 4、 原有主要设备及需添置设备 400 ****/年生产线主要设备一览表 序**** 名称 规格 数量 金额(万元) 功率(KW) 单价 总价 单耗 合计 1 1 混料机 2M3 2 10 10 5 5 2 电子称 300Kg 2 1 2 4 1 3 挤压混合 200Kg/H 1 10 20 7.5 15 2 4 低温合成炉 美国 1 200 200 200 200 2 5 高温结晶炉 日本 2 580 580 200 200 1 6 一段粉碎 盘式 2 40 40 45 45 1 7 二段粉碎 流化床 1 60 120 18 36 1 8 均质器 V型 1 10 10 3 3 1 9 真空包装系统 1 2 4 3 6 2 10 空压机 1 20 40 75 150 2 11 吊车 龙门吊(5T) 15 15 10 10 12 结晶器 20 40 5 10 13 干燥器 20 20 15 15 14 理化装置 10 10 1 1 15 电能检测系统 100 100 2 2 16 原子吸收仪 30 30 1 1 17 粒度仪 40 40 1 1 18 振实密度仪 15 15 1 1 19 汽车 15 30 20 电瓶车 5 5 21 液压小车 1 2 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 16 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 22 运输器具 25 25 合计 1360 682 5、产品标准、质检和生产成本控制 5.1、产品标准 由于锂离子电池行业近几年的高速发展,其相关材料如我公司生产的锂离 子电池正极材料钴酸锂并没有国际或国内产品标准,因此其相关材料生产厂家 均依据自己的产品质量保证体系来制定符合自己客户的产品标准。 5.2、产品质量保证体系 从产品质量保证体系来说,公司已经全面实行了 ISO9001 质量认证体 系, 产品制作的全过程及产品的关键工序都有着严格控制标准和要求。上下工 序间 都在有效的质量保证和监控下进行。 为了保证各工序间质量控制点的管理,公司正在筹建和必将建立质量检 验 部门,配置各工序专职质检员,从而保证产品质量和质量保证体系的有效 监控 和运行。 从产品主要工艺设备调整来说,由过去人工混料变为机械混料,必将使 物 料更加均匀;低温合成由小型转炉变为大型高效转炉;高温结晶由小型转 炉变 为自动化推板式窑炉。设备选型除了可增加产量外,对产品质量保证是 十分有 益的。 产品的主要关键工序在高温阶段的粒子结晶过程中,连续推板窑具有操作 稳定,温度变化小(截面温度差变化小于 5℃,温度控制变化小于 2℃);产品 的一致性高,保证了产品的质量。 6、包装与储运 本项目产品采取纸质桶装,运输安全、方便。首期年产 400 ****产能总运输 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 17 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 量为 1260 ****/年,其中运入为 860 ****/年,运出产品为 400 ****/年。货物运输均可 采用公路运输。 第三章 市场**** 一、 市场规模、市场结构与划分 钴酸锂做为锂离子电池的正极,是锂离子电池不可缺少的基础材料,锂离 子电池的应用和发展,带动了钴酸锂产业的发展,反过来钴酸锂产业的发展, 又会带动和促进锂离子电池行业及其相关材料行业的技术进步和发展,加快促 进盐湖资源的****利用和西部经济的发展,必将进一步促进我国锂离子电池产 业的国产化进程。 锂离子电池在军事、航空、****上以及工业与民用领域用途广泛,具有很 大的市场和发展潜力。为生产锂离子电池,我国每年需要进口大量的钴酸锂, 本项目的产业化可以缓解国内市场需求,同时也可以带动军事、航空、****以 及电子、通讯、信息、汽车等相关行业的发展。 目前世界上锂离子电池每月销售量高达 4500 万只左右,销售额从 1995 年 的 3.7 亿美元,到 2000 年已经增加 20 亿美元,锂离子电池销售量年均增长 40% 左右。随着锂离子电池需求的增长,锂离子电池的正极材料钴酸锂的需求量也 成正比增加,到 1999 年全世界锂离子电池消耗的钴酸锂已在 3000 ****以上。 我国锂离子电池的研究进行的较早,但是规模化和产业化开始于 1998 年之 后,真正具有生产能力是在 2000 年。发展非常迅速。 二、 目标市场的设定 现有市场:锂离子电池正极材料市场。 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 18 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 目标市场:手机锂离子电池、便携式电子产品的可充电电池、电动自行车、 摩托车及电动汽车大型动力电池市场。 三、 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素 **** 当前锂离子电池正极材料已经商品化的仅限于钴酸锂。因此锂离子电池生 产厂家目前是钴酸锂的主要消费群体。目前已经建设完成的锂离子电池企业有 30 余家,产量较大的有如天津力神,哈尔滨光宇,唯友化工,厦门宝龙,深圳 比亚迪,邦凯,思奇等公司。据不完全统计,到目前为止在深圳就有 20 多家 锂 离子电池生产企业,深圳已成为锂离子电池研发和生产基地。 20 家锂离子电池企业名录 单位:万只 扩产计划 序**** 企业名称 设计产能 实际产能 1 天津力神 3000 1000 5000 2 深圳比亚迪 4500 3000 6000 3 深圳邦凯 2400 1500 4 深圳华粤宝 1000-1300 3000 5 深圳思起 1000 6 深圳雷天电动源 600 套 汽车电池 以上仅仅是几家有代表性的锂离子电池企业,未列入的企业有近 30 几家。总产 量超过 1.5--2 亿只,2005 年将超过 3 亿只。 汽车等动力电池也将加入钴酸锂等 正极材料的消费群体,将使正极材料的 消耗量成倍增加。因此,国产化的要求日益迫切。 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 19 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 四、 目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段,产品排名 及品牌状况 国内正在建设的钴酸锂企业有: 西安荣华,北大先行,中信国安,无锡万达,贵州新材。 到 2001 进入产品试产销售的仅有西安荣华,2002 年北大先行、中信国安也 进入了产品试产销售阶段。 荣华在 2002 年 7 月已结束了试产销售进入了正常产品销售。国内锂离子电 池权威部门天津 18 所在国内仅使用了荣华的钴酸锂产品;天津力神公司已将西 安荣华拟定为国内主要供应商,正在进行产品认定;深圳寰宇达、温州金鹿等 公司已经签订每年供应 300 ****以上的****合同;厦门宝龙、深圳邦凯和华粤宝 不定量采购。荣华已在锂离子电池正极材料销售市场站稳了脚跟。销售量现处 于国内第三、四位。 五、 市场趋势预测和市场机会 国际市场:当前锂离子电池正极材料已经商品化的仅限于钴酸锂。1999 年 全世界锂离子电池消耗的钴酸锂在 3000 ****以上,据《ITE 电池快讯》1995 年 3~ 4 月刊报道,仅日本 1996 年就需 1 亿只锂离子电池,到 2000 年为 4.1 亿只,预 计年增长率为 42.3%。在世界范围内锂离子电池销售额从 1995 年的 3.7 亿美元, 到 2000 年已增加到 20 亿美元。按此计算,世界锂离子电池年均增长 40%。而 相应地作为锂离子电池正极材料的钴酸锂需求量也是成正比增加。 国内市场:国内 1999 年钴酸锂材料的需求量为 1000 ****以上。根据锂离子 电池生产的发展速度,预计国内今后几年钴酸锂材料的需求量见表 预测钴酸锂材料的需求量表 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 20 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 项目 2001 年 2002 年 2003 年 2005 年 需求量(****) 1500 2500 3000 6000 由以上数据可看出锂离子电池需求旺盛,生产量将迅速增长,国内今后几 年钴酸锂材料的需求量也将会继续增长,预计到 2005 年则需 6000 ****左右。因 此本项目投产后,其产品将会具有广阔的国内外市场。 六、 行业政策 锂离子电池做为新一代高储能电池,不仅具有铅酸电池、镍酸电池所不能 比拟的性能外,更重要的是它具有无毒、无害、更适应于环保要求的潜在功 能, 是全世界电源行业发展的方向,同时,它又是一个新的技术。必将在国家 产业 导向和发展进程中获得众多的****政策。如荣华新材料已被列为高新技术 企业, 钴酸锂项目又为国家高技术产业化示范工程,这本身就是很好的例证。 第四章 竞争**** 竞争是市场经济的精髓,没有竞争就没有进步。 一、 有无行业垄断 两年前,国内的锂离子电池所需的钴酸锂完全是国外产品所垄断,随着西 安荣华、北大先行、中信国安等钴酸锂生产企业的崛起,国外产品垄断的局面 已被打破,整个行业已无垄断可言。 二、 从市场细分看竞争者市场份额 随着国内锂离子电池企业的迅速发展,以及国际众多大型电池企业纷纷迁 移国内建厂生产,中国无疑已是全球主要电池生产基地,市场潜在的份额是巨 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 21 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 大的。 加之,国内钴酸锂产品的技术进步,国内产品替代进口产品已是不争的事 实,当然,就目前的国内市场,钴酸锂的主要来源还是以进口产品为主,这个 局面将会很快被打破。诸如:韩国三星每年需求钴酸锂为 2600 ****,该公司拟 定 用两年时间内,实现在中国市场进行采购。 三、 主要竞争对手情况 钴酸锂产品从近期看,主要对手是来自日本几家公司,但从长远看,主要 是来自国内生产企业的崛起……但是随着锂离子电池行业应用领域的不断扩 大,自身潜在的巨大市场是任何企业都无法垄断的,目前,国内主要竞争对手 是北大先行、中信国安、湖南瑞祥,但上述几家的产能是远远不能满足市场需 求的。 四、 潜在竞争对手情况和市场变化**** 钴酸锂产品潜在的竞争对手,主要还是来源国内相关企业,预计在近几年 内,不会出现大的竞争对手,这也是钴酸锂产品生产特性所决定的。 市场变化对钴酸锂来说,在近十年内只能进一步扩大应用领域,一般不易 被淘汰的,这主要从电池产业的发展轨迹****而得出的。 当然,在大型动力电池的应用上,锰酸锂以其安全、低价将具有广阔的发 展前景,对此,荣华新材料公司已做好了各种准备。 五、 公司产品竞争优势 1、 有着三年来试验、生产、销售的实践经验; 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 22 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 2、 有着民营企业良好的运营机制; 3、 有着国家高技术产业化示范工程的品牌和各级****支持的优势; 4、 有着地域技术力量的扶持、帮助、协作的良好氛围; 5、 有着西部低价劳动力的成本优势; 第五章 市场营销 一、 概述营销计划 荣华新材料公司以高起点、高速度实现规模化发展,2004 年底前建成年产 1000 ****钴酸锂的生产能力。公司利用****渠道,将建立产、供、销一条龙的运 营体制,并逐步组成连贯中国东西部各地的销售网络,争取 2004 年当年实现 利 润 1600 万元以上。 二、 销售政策的制定 产品定位策略:突出“荣华”系列产品,替代国外进口材料,填补国内空 白,降低使用厂家的生产成本,给消费者带来直接的经济利益。坚持在主导产 品体系方面的系列产品的研究和****,保持荣华新材料在锂离子电池制品领域 中的技术领先性和****的持续性。如:2004 中期将在荣华新材料产业园内建小 型锂离子电芯组装生产线;公司对电动汽车电池需用的锰酸锂的研发已通过中 试,以保持产品****的持续性。 三、 销售渠道、方式、行销环节和售后服务 以小包装试用品的方式宣传产品功能,使使用厂家对产品有一定了解,同 时对使用厂家进行上门技术服务。要进行企业的 CI 策划,树立鲜明的、国内唯 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 23 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 一的、锂离子电池系列产品生产销售的品牌形象。在进行产品宣传过程中,突 出产品的无污染性,树立荣华品牌形象。 四、 主要业务关系状况 荣华在 2002 年 7 月已结束了试产销售进入了正常产品销售。目前公司已 发 展用户 21 家主要客户(月采购量在****以上)如下:(附客户购销合同) 武汉华枫 宁波华天 温州金鹿 天津十八所 深圳天贸 河南海普赛 南通硬派 顺德精英电子 深圳寰宇达 武汉力兴 咸阳威力克 目前我们的客户年需货量 在 300—400 ****之间,但我们全力供货也仅能达到 年供 100 ****左右。 潜在的较大用户有:天津力神、深圳比亚迪、韩国三星等。 五、 产品价格方案 1、定价依据和价格结构 主要原材料价格按到厂价格估算(含税价)。钴原料 95000 元/****,锂原料 38000 元/****; 燃料与动力价格:燃料与动力按外购考虑(含税价)。纯水 200 元/****,自 来水 1.66 元/****,电 0.60 元/度; 定员 180 人,员工平均工资及附加为 12000 元/人.年; 制造费用包括固定资 产折旧、维修费、其它制造费用; 固定资产采用直线折旧法,设备折旧年 限按 12 年估算,****屋按 50 年估算, 无形资产摊销年限为 10 年; 维修费按固定资产投资的 3%估算,其它制造费用按固定资产投资的 1%估 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 24 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 算,其它管理费用按工资总额的 1 倍估算,销售费用按销售收入的 5%估算; 年均总成本费用 16.44 万元/****。 钴酸锂国内销售价格为 24-25 万元/****,我们根据我们的产品价格构成评价 价格下浮按 23 万元/****计。 2、影响价格变化的因素和对策 根据产品的价格构成影响其价格的主要是原材料和燃料与动力价格。 我国是钴、锂资源储藏大国,既具有得天独厚的原料优势,又具有自主产 权的工艺技术优势。这种原料上和技术上的优势,也是产品竞争的最大优势, 故具备较强的市场竞争力以应对主要是原材料和燃料与动力价格的变化带来得 市场风险。 六、 市场****规划,销售目标、销售预估、销售额、占有率及计 算依据 目前处于我们规划****和产品认证期的潜在客户(月供货量要求太大目前 我们的产能无法供货)有:韩国三星,2003 年 7 月 22 日韩国三星对我公司进 行 了初步考察认证,待 400 ****/年生产线建成后将做下一步认证。天津力神: 目前 该公司以进口材料为主,公司拟在两年内材料国产化达 98%。我公司已被 其列 为材料国产化的国内意向供应商之一。 山东澳柯玛、深圳比亚迪:我公司产量目前无法满足上述该公司的需求, 上述公司正在等待我公司 400 ****/年生产线建成后便认证采购。 我们的销售目标是 2003 年完成 80 ****的销售,同时满足现有客户的供货需 求;2004 年完成 320 ****的销售,****出韩国三星、天津力神等大客户;2005 年 完成 880 ****的销售。 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 25 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 第六章 投资说明 一、 资金需求说明 项目总投入需 10715 万****币:第一阶段建设为 400 ****/年的生产线需投入 6731 万元。已投入部分:已投入资金 4606 万元,其中荣华集团已投入 3550 万 元,国投创业公司投入 600 万元。 第一阶段需筹措资金: 3000 万****币左右。 第二阶段需筹措资金: 3500 万****币左右。 二、 资金使用计划及进度 第一阶段建设 400 ****/年的生产线需投入 7000 万元左右。 第一步投入资金 3985 万元进行 100 ****/年钴酸锂工艺生产线建设 805 万元 (已建成);综合楼 16,688,274 元(已建成);土地 6,969,994 元(已完成); 主厂****建设和工程设计及新设备预购 800 万元(2003 年 12 底建成); (注:钴酸锂 400 ****/年生产线投产后原 100 ****/年经调整工艺后作为锰酸锂 100 ****/年工业试产线。) 第二步投入资金 2700-3000 万元,进行首期 400 ****规模部分设备的购置和生 产用铺底流动资金(2003 年 12 月底需 1000 万元;2004 年 7 月前需 1500-2000 万元)。 三、 投资形式 以参股合作或资金信贷等其它方式均可。 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 26 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 四、 回报/偿还计划 按首期年产 400 ****规模,年产值 9200 万元(含税价),年均利润 1263 万元, 投资利润率 22.63%,投资回收期 4.1 年。 ****建成,达产 1000 ****/年,年产值 2.3 亿元(含税价),年均利润 3438 万 元,投资利润率 37.55%,投资回收期 3.39 年。 资金偿还来源于经营利润和资产折旧费。 五、 资本负债结构 荣华新材料公司三年经营运作,除个别原料款外,尚无任何债务。 六、 资产抵押 荣华新材料公司目前尚无任何资产抵押,公司其抵押物,除项目本身外, 还有土地使用权和已完工的建筑物(均有资产评估报告)。 七、 投资**** 荣华新材料公司至今尚无任何资产****。 八、 ****建设 第二阶段完成 1000 ****/年建设资本构成考虑如下: 新公司成立后以新公司 为法人实体在银行贷款解决资金短缺完成建设;以 新公司为法人实体以 400 ****/年为基础运作海外上市等资本运作解决资金短缺完 成建设;引进新投资人。 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 27 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 第七章 风险**** 一、 资源(原材料/供应商)风险 我国是钴、锂资源储藏大国,既具有得天独厚的原料优势,又具有自主产 权的工艺技术优势。这种原料上和技术上的优势,也是产品竞争的最大优势, 故具备较强的市场竞争力。 二、 市场不确定性风险 从国内外市场需求情况****,锂离子电池以其优良的性能,广泛应用于军 事、民用电子产品,市场巨大,前景良好。据有关专家预测,作为锂离子电池 的正极材料钴酸锂的需求量从 2000 年到 2010 年,每年将以平均 30%~40%的 速度递增。目前我国锂离子电池所需正极材料 90%依赖进口,我国锂离子电池 的生产仅处于起步阶段,在国内具有广阔的市场,而且前景良好。所以,钴酸 锂的市场风险小。 三、 研发风险 本项目工艺技术研发为中国科学院青海湖盐研究所(本公司股东之一)自行 研 制****的专有技术,自 90 年代以来,经过多年的研究,通过小试、中试,完 善了该工艺技术,并建成了 50 ****/年生产试验装置,为专有技术工业化积累了 生 产实践经验和设计参数。该项目产品投放市场后,经用户使用,认为产品质 量 达到了国外同类产品的指标,质量稳定。因此,本项目工艺技术成熟,产品 性 能可靠,技术研发风险小。 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 28 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 四、 生产不确定性风险 根据本项目不确定性****,产品成本增加 5%或销售收入减少 5%的情况 下,经济效益都很好,项目具有一定的抗风险能力。生产过程中应进一步加强 管理,降低成本,增加企业的抗风险能力。 五、 成本控制风险 本产品钴酸锂的主要成本是原材料和动力资源电力,公司只要克服了原材 料带来的成本风险,随着我国大型水电工程三峡工程和陕西省榆林地区大量煤 炭资源的探明,在西北地区电力将不会出现短缺现象。 六、 竞争风险 国内钴酸锂企业 2001 进入产品试产销售的仅有西安荣华,2002 年北大先 行、中信国安也进入了产品试产销售阶段。 荣华在 2002 年 7 月已结束了试产销售进入了正常产品销售。国内锂离子电 池权威部门天津 18 所在国内仅使用了荣华的钴酸锂产品;天津力神公司已将西 安荣华拟定为国内主要供应商,正在进行产品认定;深圳寰宇达、温州金鹿等 公司已经签订每年供应 300 ****以上的****合同;厦门宝龙、深圳邦凯和华粤宝 不定量采购。荣华已在锂离子电池正极材料销售市场站稳了脚跟。由于锂离子 电池厂家对材料的认证期均很长,故我公司在短期内的竞争风险很小。 七、 政策风险 本项目的建设符合国家当前的产业政策,产品可以替代进口,给国家节约 大量外汇,并可出口占领部分国际市场,为国家创汇,项目实施对我国锂离子 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 29 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 电池的发展具有促进作用。该项目具有较好的经济效益和社会效益,是国家政 策大力支持的。 八、 财务内险(应收帐款/坏帐) 公司对小型客户采取签定合同—发货—付款的销售方式用于防止呆坏帐; 对大型客户和原材料供应商采取滚动式发货和结款的方式将财务风险降到了最 底点。 九、 管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖) 公司对管理班子及关键人员将采取期权激励机制,使其自身利益和公司利 益相结合,及加强了人员的稳定性又调动了雇员的工作积极性。 十、 破产风险 公司是新成立的有限公司无呆坏帐,无大的法律纠纷,除部分原料有为数 较少的负债外,公司目前尚无其它负债,因此短期内无破产的可能。 第八章 管理 一、 公司组织结构 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 30 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 股东大会 监事 董事会 董事 总经理 总工程师 副总经理 副总经 财务总监 技 生 市 企 质 人 总 财 术 产 场 业 量 力 经 务 开 部 部 管 部 资 理 部 发 理 源 办 部 部 部 公 室 二、 管理制度及劳动合同 公司实行公司、车间、班组三级管理。生产副总经理负责管理工厂,工厂 下设生产部及辅助车间,其中辅助车间包括:加压泵****、循环水系统、总变电 所、空压站、锅炉****、综合维修、原料及成品库、****化验室及消防。生产部 是企业进行生产的管理部门,对整个车间的生产情况负责。班长对当班的生产 负责。每个员工必须严格遵守劳动生产制度、严格执行生产技术操作规程,对 各自的生产负责。生产方面的管理制度有《安全生产管理制度》、《交****制度》、 《在制品管理制度》、《原料库管理制度》、《成品库管理制度》、《物资管理制度》、 《工位器具使用管理规定》、《工具使用管理规定》等。 按《劳动法》公司同每个员工签定了劳动合同。 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 31 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 三、 人事计划(配备/招聘/培训/考核) 为解决公司未来发展中的人才和劳动力的缺乏,公司 按德才兼备的标准, 挑选培养中高级后备人才,建立动态选才、用才、激励、淘汰的管理人员培育 机制,用 2—3 年的时间培养出企业所需的各方面管理人员,发展成为荣华科技 公司的管理中坚力量。 公司已与西北工业大学、中南理工大学达成意向协议:两所高校每年向我 公司定额输送优秀人才;我公司也将定期选送优秀工作人员到两所高校深造。 四、 薪资、福利方案 为解决****吸引高管人员和科技人才等高素质人才,公司计划制定期权方 案,也就是说按照现代企业制度规定和目前较为流行的做法建立期权激励机制, 就是企业所有者向优秀人员提供一种在一定期限内,按事先约定的价格购买一 定 数量的企业股份的权利。期权激励的主要对象为企业的主要经营者和重要岗 位的 研发人员,激励高级管理人员面向未来,探索一种“现代”的使企业实现 “双赢”的激励机制。 从以往的实践看,期权作为一种薪酬的变革方式,对企业有几点好处;一 是利于人才引进,二是有利于低成本激励,企业付给优秀人才的仅仅是一个期 权,是不确定的预期收入,这种收入是在市场中实现的,公司始终没有现金流 出,同时当获受人在以现金行使期权时,公司的资本金会增加。若获受人不行 使期权,对公司现金流量不产生任何影响。三是有利于降低代理费,通过期权 将优秀人才的薪酬与公司****业绩结合在一起。四是有利于矫正优秀人才的短 视心理,使其重视公司核心竞争力和发展后劲的培育,增强优秀人才不断进取 和创新的心态。 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 32 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 第九章 经营预测 年份 2004 年 2005 年 2006 年 项目 320 **** 880**** 1000 **** 销售数量 7360 万元 20240 万元 23000 万元 销售额 22.08% 27.78% 27.78% 毛利率 580% 275% 133.6% 成长率 18.76% 30.37% 30.37% 投资报酬率 第十章 财务**** 一、 财务****说明 1、生产规模及产品方案 生产规模:首期年产钴酸锂为 400 ****;****扩建 至年产钴酸锂为 1000 ****。 产品方案:按用户要求将提供三个产品方案,即 d(50)=5μ、d(50)=7μ、 d(50)=10μ。 全部按商品量计算。 生产期: 12 年。 生产负荷:按投产后第一年为 32 %;第二年达 88%;以后各年达 100%。 基准折现率:Ic=10%。 2、产品销售价格(含税价)和销售收入 钴酸锂国内销售价格为 24-25 万元/****,评价价格下浮按 23 万元/****计,首 期 400 ****规模,年均销售收入为 8893 万元,达产至 1000 ****规模,年平均销售 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 33 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 收入为 20877 万元。 3、 增值税及附加估算 增值税税率为 17%;城乡维护建设税按增值税的 7%估算,教育费附加按增 值税的 3%估算。首期 400 ****规模,年均销售税金及附加为 435 万元;达产至 1000 ****规模,年均销售税金及附加为 1180 万元。 4、利润 首期 400 ****规模,年均利润总额 1486 万元,年均税后利润 1263 万元;达 产至 1000 ****规模,年平均利润总额 3254 万元,年平均税后利润约 2424 万元。 二、 财务数据预测 1、年产 400 ****规模财务数据预测 1-1 销售收入和销售税金估算表 表 1-2 生产成本预测表 表 1-3 现金流量表 表 1-4 固定资产明细表 表 1-5 综合指数表 表 1-6 损益表 2、达产至 1000 ****规模财务数据预测 表 2-1 销售收入和销售税金估算表 表 2-2 生产成本预测表 表 2-3 现金流量表 表 2-4 固定资产明细表 表 2-5 综合指数表 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 34 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 表 2-6 损益表 3、不确定性**** 该项目盈亏平衡率为 28.5%,从以上财务****说明,本项目财务内部收益 率高于基准收益率,有一定的抗风险能力。 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 35 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 第三部分 附录 一、附件 1、 营业执照副本 2、 企业法人代表简历 3、 主要经营团队及研发团队名单及简历 4、 国家计划发展委员会计高技[2002]2240 ****文件 5、 陕西省发展计划委员会陕计项目[2003]324 ****文件 6、 陕西省发展计划委员会陕计项开[2003]7 ****文件 7、 陕西省环境保护局陕环函[2003]44 ****文件 8、 西安市科学技术局《高新技术企业认定证书》 9、 国科发计字[2002]228 ****文《高家级火炬计划项目证书》 10、 西安市********《科技技术进步二等奖证书》 11、 陕西省********《陕西省科学技术奖证书》 12、 西安市科学技术委员会西科鉴字[2000]第 043 ****文 13、 ****电子第十八研究所《试验报告》 14、 中国兵器工业第二一三研究所激光粒度****结果报告单 15、 企业形象设计/宣传资料 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 36 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 16、 国有土地使用证 17、 工艺流程图 二、附表 1、 主要产品目录 2、 主要客户名单 3、 主要供货商及经销商名单 4、 主要设备清单 联系人:李俊峰 电话:029-86032422 第 37 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 《年产 1000 ****锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书》 400 ****/年生产线主要设备一览表 序**** 名称 规格 数量 金额(万元) 功率(KW) 单价 总价 单耗 合计 1 混料机 2M3 1 10 10 5 5 2 电子称 300Kg 22 4 3 挤压混合 200Kg/H 2 10 20 7.5 15 4 低温合成炉 美国 1 200 200 200 200 5 高温结晶炉 日本 2 65 130 200 200 6 一段粉碎 盘式 1 40 40 45 45 7 二段粉碎 流化床 2 25 50 18 36 8 均质器 V型 1 10 10 3 3 9 真空包装系统 22 4 3 6 10 空压机 2 20 40 75 150 11 吊车 龙门吊(5T) 2 15 30 10 10 12 结晶器 2 20 40 5 10 13 干燥器 1 20 20 15 15 14 理化装置 1 10 10 1 1 15 电能检测系统 1 100 100 2 2 16 原子吸收仪 1 30 30 1 1 17 粒度仪 1 40 40 1 1 18 振实密度仪 1 15 15 1 1 19 汽车 2 15 30 20 电瓶车 15 5 21 液压小车 21 2 22 运输器具 25 25 合计 855 682
关于本文
本文标题:国家高技术产业示范工程年产1000吨锂离子电池正极材料钴酸锂项目商 链接地址:http://www.topstudy.com.cn/shenghuo/doc/104.html
上一篇:大学生创业计划书正式版
下一篇:软件测试用例模板一详细用例(经典)

当前资源信息

高级会员

爱学习共有文档721 篇

编号:WENKUWU104

类型: 实用文档

格式: doc

大小: 0.53 MB

上传时间:2018-01-29

相关搜索

关于我们-联系我们-网站声明-文档下载-网站公告-版权申诉-网站客服

文库屋  www.wenkuwu.com (精品学习网 专业在线学习考试资料文档分享平台)

本站部分文档来自互联网收集和整理和网友分享,如果有侵犯了您的版权,请及时联系我们.
© www.topstudy.com.cn 2016-2012 精品学习网 版权所有 并保留所有权  ICP备案号:  粤ICP备14083021号-8              

收起
展开